重生2010从投资小米开始第109章钢铁洪流周期之眼

逆市布局需要的不只是勇气更是对时代脉搏的精准把握晨光透过国贸三期办公室的落地窗为冰冷的交易室镀上一层暖金。

林澈站在窗前手中平板屏幕上显示的却不是往常的科技股K线图而是一系列钢铁行业数据和政策文件。

他的目光聚焦在“我的钢铁网”高炉开工率数据上——68.7%一个低于70%的临界数字。

“澈哥你真要碰钢铁股？”陈默端着咖啡凑过来看着屏幕上那些枯燥的数据直皱眉“这行业都烂透了吧？吨钢利润还不如卖白菜安阳钢铁去年差点戴ST帽子。

” 李娜将一份刚打印出来的报告放在桌上语气谨慎：“林总行业基本面确实不乐观。

我调取了历史数据钢铁行业销售利润率从2007年的7.26%一路下滑到去年的2.91%远低于全国工业企业6.2%的平均水平。

大部分企业处于微利或亏损状态。

” 林澈转身嘴角勾起一抹洞悉先机的笑意：“正因为烂透了所以才到了拐点前夜。

” 他走到会议室前方示意团队集合。

投影屏上亮起他精心准备的图表。

“你们看到的都是过去时。

”激光笔的红点落在第一条关键信息上“供给侧改革。

这不再是口号而是已经上升为国策。

工信部已明确要求今年第三季度前全部关停落后产能。

” 他切换图表屏幕上显示出惊人的数据：“整个行业1.4亿吨过剩产能将被淘汰。

这不是普通的产能出清而是一场革命。

当这些落后产能彻底退出市场时供需格局将发生根本性逆转。

” 李娜迅速记录着眉头稍微舒展：“所以您判断行业基本面会迎来V型反转？” “比V型更深刻。

”林澈加重语气“这将是一次行业涅盘。

”他调出安阳钢铁的财务数据“看看这个：吨钢利润将从目前的-102元回升至203元以上。

一正一反就是300元的利润空间。

” 陈默吹了声口哨：“这要是真的弹性够大的啊！” “不止如此。

”林澈切换下一页“基建投资增速已经见底回升预计将反弹至17.4%。

西部大开发新开工23项重点工程总投资6822亿元。

还有建材下乡试点启动——所有这些都需要钢铁。

” 他建立了一个简洁的投资逻辑框架： A[供给侧改革] --＞ B(产能出清1.4亿吨) C[需求端刺激] --＞ D(基建投资反弹) B --＞ E(供需格局改善) D --＞ E（市场价格变化） E --＞ F(吨钢利润提升) F --＞ G(行业景气度反转) G --＞ H(龙头股估值修复) “而我们的入场信号”林澈指向屏幕上那个关键指标“就是高炉开工率。

当它低于70%意味着去产能已经动真格供给收缩达到临界点。

现在这个信号已经出现。

” 会议室内鸦雀无声只有激光笔轻微的嗡鸣。

团队成员们看着屏幕上严密的逻辑链条之前的疑虑逐渐被信服取代。

“所以我们要赌的是政策执行力度？”李娜问道。

“不是赌是基于信息的判断。

”林澈纠正道“而且我们已经有成功先例。

山煤国际的投资逻辑与此异曲同工。

” 接下来的两周澈资本开始分批建仓安阳钢铁。

正如陈默所料市场对钢铁股普遍悲观股价在低位徘徊让他们轻松收集了大量筹码。

建仓完成后林澈特意安排了一次赴安阳的实地调研。

站在庞大的炼钢车间外他对团队成员说：“记住这个画面。